Ugrás a tartalomhoz
Magyar
Kapcsolat
  • Nincs javaslat, mert üres a keresőmező.

Tranzakciók kezelése a CashDrawerben

A CashDrawer hamarosan elérhető lesz!

Áttekintés

A tranzakció a pénz be- vagy kifizetésének rögzítése egy pénztárfiókban. Minden alkalommal, amikor készpénz mozog – legyen az bevétel, kiadás, fiókok közötti átvezetés vagy devizaváltás – egy tranzakció jön létre.

A tranzakciók képezik a CashDrawer teljes készpénz-követési és riportolási rendszerének alapját.

Milyen adatokat tartalmaz egy tranzakció?

Minden tranzakció véglegesen rögzítésre kerül a rendszerben, és teljes audit nyomvonallal rendelkezik:

  • Létrehozta: a felhasználó, aki a tranzakciót rögzítette

  • Létrehozás ideje: dátum és időpont

  • Tranzakció típusa: bevétel, kiadás, átvezetés vagy váltás

  • Összeg és pénznem

  • Érintett pénztárfiók

  • Leírás: mit reprezentál a tranzakció

Ez biztosítja az összes készpénzmozgás teljes nyomon követhetőségét.

Tranzakciótípusok

A CashDrawer négyféle tranzakciót támogat:

Bevétel (Income)

A vállalkozásba beérkező készpénzt rögzíti, például:

  • Vendégek készpénzes fizetései

  • Készpénzes szervizdíjak

  • Egyéb készpénzes bevételek

Kiadás (Expense)

A vállalkozásból kimenő készpénzt rögzíti, például:

  • Készpénzes kifizetések beszállítóknak

  • Készpénzes vásárlások

  • Egyéb készpénzes kiadások

Átvezetés (Transfer)

Belső készpénzmozgásokat rögzít a saját pénztárfiókjaid között, például:

  • Készpénz áthelyezése egyik fiókból a másikba

  • Fiókegyenlegek összevonása vagy szétosztása

  • Belső készpénz-újraelosztás

Váltás (Exchange)

Devizaváltásokat rögzít, például:

  • Egy pénznem átváltása egy másikra

  • Vendégek devizaváltásának kezelése

  • Többdevizás készpénzkezelés

Tranzakció kézi hozzáadása

1. lépés: Nyisd meg a Tranzakciók képernyőt

Tranzakciót két helyről is indíthatsz:

  • Lépj a Tranzakciók menübe, majd válassz egy pénztárt
    vagy

  • Menj a Beállítások → Pénztárak menübe, majd válassz egy pénztárat

Mindkét út ugyanarra a tranzakciós felületre vezet.

Kattints a + Tranzakció hozzáadása gombra.

2. lépés: Add meg a tranzakció adatait

Egy űrlap vagy felugró ablak nyílik meg. A kötelező mezők a tranzakció típusától függenek.

Bevétel tranzakciók

Kötelező és opcionális mezők:

  • Pénznem (kötelező): alapértelmezetten az ingatlan alap pénzneme

  • Kategória (kötelező): riportoláshoz használt

  • Összeg (kötelező): 0-nál nagyobb érték

  • Leírás (kötelező): egyértelmű magyarázat

  • Vendég (opcionális): vendéghez vagy foglaláshoz kapcsolható

  • Beszállító (opcionális)

Kiadás tranzakciók

Kötelező és opcionális mezők:

  • Pénznem (kötelező)

  • Kategória (kötelező)

  • Összeg (kötelező)

  • Leírás (opcionális): a kiadás oka

  • Beszállító (kötelező vagy opcionális, beállítástól függően)

  • Vendég (opcionális)

3. lépés: Tranzakció mentése

  • Ellenőrizd a megadott adatokat

  • Győződj meg róla, hogy az összeg, a pénznem és a pénztárfiók helyes

  • Kattints a Tranzakció mentése gombra

A tranzakció azonnal hozzáadódik a fiókhoz, és megjelenik az egyenlegben.

Tranzakciók automatikus létrehozása SabeeApp PMS-en keresztül

Miért hasznos a SabeeApp integráció?

Ha a CashDrawer össze van kötve a SabeeApp PMS-sel, a SabeeApp-ben rögzített készpénzes fizetések automatikusan átkerülnek a CashDrawerbe.

Előnyei:

  • Valós idejű pénztárfiók-egyenleg frissítés

  • Nincs duplikált adatbevitel

  • Csökken az emberi hibák kockázata

  • Gyorsabb és pontosabb egyeztetés

Hogyan működik az integráció?

  1. A vendég készpénzzel fizet.

  2. A fizetés rögzítésre kerül a SabeeApp PMS-ben, a foglalási adatlapon.

  3. A tranzakció automatikusan átkerül a CashDrawerbe, az alábbi adatokkal:

    • Összeg és pénznem

    • Vendég- és foglalási adatok

    • Megfelelő tranzakciókategória

  4. A hozzárendelt pénztárfiók egyenlege automatikusan frissül.

Ha csak egy pénztár létezik, minden pénznem ahhoz a fiókhoz kerül.

Alapértelmezett pénztár beállítása SabeeApp fizetésekhez

Ha több pénztárfiókot vagy pénznemet használsz, meg kell határoznod, hová kerüljenek a SabeeApp készpénzes fizetései. Erre a beállításra csak a fióktulajdonos jogosult. 

Alapértelmezett fiók beállítása pénznemenként

  1. Menj a Beállítások → Pénztár → Pénznemek kezelése menübe

  2. Válassz ki egy pénznemet

  3. Kapcsold be az Alapértelmezett a SabeeApp PMS-hez opciót

  4. Kattints a Beállítások mentése gombra

Ez határozza meg, hogy az adott pénznemű SabeeApp fizetések melyik pénztárba kerülnek.

SabeeApp alapértelmezett pénztárak ellenőrzése

A jelenlegi beállítások ellenőrzéséhez:

  1. Menj a Beállítások → Pénztárak menübe

  2. Válassz ki egy pénztárt

  3. Az Egyenleg pénznemenként szekcióban keresd a PMS alapértelmezett jelölést

Példa: az alábbi képen az EUR nem, a GBP viszont alapértelmezett pénztárfiók a SabeeApp számára.

SabeeApp-ből érkező tranzakciók megtekintése

A SabeeApp által létrehozott tranzakciók az alábbi jellemzőkkel jelennek meg:

  • Kategória: SabeeApp – fizetés

  • Leírás: SabeeApp készpénz fizetés

  • Felhasználó: System

  • Foglalási adatok: vendég neve és foglalási kód

  • Időbélyeg: a CashDrawer-be beérkezett pontos idő (ez eltérhet 1 perccel a SabeeAppban rögzített idővel, mivel egy percenként frissül az API hívás, amikor a legutóbbi fizetések beküldésre kerülnek) 

  • Összeg és egyenlegadatok

Összefoglaló

  • A tranzakciók minden készpénzmozgást rögzítenek a CashDrawerben

  • Minden tranzakció teljes audit nyomvonallal rendelkezik

  • Tranzakciók rögzíthetők manuálisan és automatikusan a SabeeApp PMS-en keresztül

  • A megfelelő pénztárak- és pénznem-beállítás pontos riportolást biztosít