A Pénzszám Könyvelőprogram marketplace elem lehetővé teszi, hogy a SabeeApp felhasználójaként automatikusan exportáld a számla- és fizetési adatokat Pénzszám kompatibilis formátumban, Google Drive-ba történő feltöltéssel.
Ez az integráció automatizálja a napi könyvelési exportokat, és csökkenti a manuális adatkezelést.
Elérhetőség
A Pénzszám Könyvelőprogram marketplace elem minden SabeeApp fiók számára elérhető.
Mit csinál ez az integráció?
A beállítás után a SabeeApp:
- naponta létrehoz egy CSV exportot a számla- és fizetési adatokról
- automatikusan feltölti az export fájlt egy Google Drive mappába
- biztosítja, hogy a fájlformátum megfeleljen a Pénzszám követelményeinek
Hogyan csatlakozz a Pénzszámhoz
Az integráció elindításához:
- Menj a Beállítások menübe
- Nyisd meg a **Marketplace-**et
- Keresd meg a Pénzszám Könyvelőprogram elemet
- Kattints a Csatlakozás gombra
A kapcsolat elindítása után folytathatod az alábbi konfigurációs lépésekkel.
Konfiguráció áttekintése
A marketplace beállítás három fő részből áll:
1. Google Drive kapcsolat
Az automatikus exporthoz be kell állítanod egy Google Drive mappát célhelyként.
Követelmények:
- A célhelynek egy Google Drive mappának kell lennie
- Meg kell osztanod a mappát az alábbi Google service accounttal:
googlesheetexport@capable-droplet-436507-c4.iam.gserviceaccount.com
- A mappa URL-jét meg kell adnod a konfiguráció során
Miután megadtad a hozzáférést, a SabeeApp automatikusan feltölti az export fájlokat ebbe a mappába.
2. Számlatételek és fizetési módok párosítása
Ahhoz, hogy a könyvelés pontos legyen a Pénzszámban, minden számlatételt és fizetési módot hozzá kell rendelned egy GES kódhoz és egy költséghelyhez.
Mit jelent ez?
- GES kód → Megmondja a Pénzszámnak, hogy milyen típusú bevételről vagy tranzakcióról van szó.
- Példa: Szállás → GES_101, Idegenforgalmi adó → GES_202, Spa szolgáltatás → GES_303
- Költséghely → Megmutatja, hogy hol keletkezett a bevétel vagy fizetés.
- Példa: Recepció → POS_1, Online foglalás → POS_Online, Étterem → POS_Restaurant
Számlatételek párosítása
Minden számlatételhez (szállás, idegenforgalmi adó, szolgáltatások stb.) hozzá kell rendelned:
- egy GES kódot (a Pénzszámból)
- egy költséghelyet (amit a szálláshelyed határoz meg a Pénzszámban)
Ez biztosítja, hogy az exportált számlák helyesen legyenek besorolva bevételtípus és helyszín szerint.
Fizetési módok párosítása
Minden fizetési módhoz (készpénz, bankkártya, átutalás stb.) szintén hozzá kell rendelned:
- egy GES kódot
- egy költséghelyet
Így az exportált fizetések is megfelelően lesznek besorolva bevételtípus és feldolgozási hely alapján.
Minden CSV sor tartalmazni fog GES kódot és költséghelyet, így a Pénzszám pontosan tudni fogja, milyen bevételről van szó és honnan származik.
3. Exportok ellenőrzése
A marketplace beállítási oldal alján nyomon követheted:
- a létrehozott CSV fájlokat
- az export állapotát (sikeres vagy sikertelen)
Így gyorsan ellenőrizheted, hogy az exportok megfelelően készülnek-e el.
Hogyan működik az export?
- A SabeeApp naponta egyszer hoz létre exportot, előre meghatározott időpontban (éjfélkor)
- Az export az előző 24 óra adatait tartalmazza
- A CSV fájl automatikusan feltöltődik a beállított Google Drive mappába
Az export tartalma
Minden export fájl tartalmazza:
- Számlákat
- Előlegszámlákat
- Díjbekérőket
- Fizetéseket (minden fizetés külön sorban jelenik meg)
Fájlformátum
- Az export fájl CSV formátumban készül
- A struktúra teljes mértékben megfelel a Pénzszám import követelményeinek
- Importálás előtt nincs szükség manuális módosításra vagy formázásra
Összefoglaló
A Pénzszám könyvelőprogram integráció teljesen automatizált megoldást nyújt a SabeeApp könyvelési adatainak napi exportjára. Biztosítja a Pénzszámmal való kompatibilitást, miközben jelentősen csökkenti a manuális adminisztrációt.